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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
110 Total général Actif | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 017.00 | 187 844.00 | | 80 017.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 433.00 | 9 769.00 | | 4 433.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 196.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 524.00 | 197 808.00 | | 84 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 910.00 | 58 628.00 | | 25 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | 1 805.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 36 070.00 | 51 454.00 | | 36 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | 7 074.00 | | 5 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 530.00 | 44 066.00 | | 33 530.00 |
252 Charges sociales | 13 416.00 | 14 548.00 | | 13 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 4 965.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 770.00 | 2 023.00 | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 922.00 | 184 563.00 | | 118 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 398.00 | 13 245.00 | | -34 398.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | 578.00 | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 1 575.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 357.00 | 1 646.00 | | 133 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 1 276.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 167.00 | 9 326.00 | | 1 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 818.00 | | | 130 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 794.00 | | | 157 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 896.00 | | | 155 896.00 |