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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 854.00 | 563 557.00 | 547 297.00 | 1 110 854.00 |
BZ Autres créances | 21 868 985.00 | | 21 868 985.00 | 21 868 985.00 |
CF Disponibilités | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 037 890.00 | 563 557.00 | 22 474 333.00 | 23 037 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 037 890.00 | 563 557.00 | 22 474 333.00 | 23 037 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 642 003.00 | -1 400 917.00 | | -3 642 003.00 |
DL TOTAL (I) | -3 641 003.00 | -1 399 917.00 | | -3 641 003.00 |
DP Provisions pour risques | 4 197 372.00 | | | 4 197 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 197 372.00 | | | 4 197 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069 716.00 | 6 266 316.00 | | 7 069 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 845 801.00 | 449 363.00 | | 14 845 801.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 75 297 912.00 | | 2 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 411 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 917 964.00 | 82 537 364.00 | | 21 917 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 474 333.00 | 81 137 447.00 | | 22 474 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 917 964.00 | 82 537 364.00 | | 21 917 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 181.00 | 1 207 470.00 | 1 603 651.00 | 396 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 181.00 | 1 207 470.00 | 1 603 651.00 | 396 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 462 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 255 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 326 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 197 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 432 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 457 366.00 | | | 90 457 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 457 366.00 | | | 90 457 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457 366.00 | | | -5 457 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 255 302.00 | 12 424 506.00 | | 101 255 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 897 305.00 | 13 825 423.00 | | 104 897 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 642 003.00 | -1 400 917.00 | | -3 642 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 995.00 | | -83 995.00 | 83 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 995.00 | | -83 995.00 | 83 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 201 000.00 | | -3 440 000.00 | 8 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 201 000.00 | -3 440 000.00 | | 8 201 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 749 000.00 | 8 189 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |