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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 474.00 | 30 138.00 | 54 336.00 | 84 474.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 588.00 | 30 138.00 | 89 450.00 | 119 588.00 |
060 Stock marchandises | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
072 Créances – Autres | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
084 Disponibilités | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
110 Total général Actif | 161 240.00 | 30 138.00 | 131 102.00 | 161 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 001.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 359.00 | 330 248.00 | | 390 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 088.00 | 6 637.00 | | 4 088.00 |
230 Autres produits | 10 242.00 | 10 813.00 | | 10 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 689.00 | 347 698.00 | | 404 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 186.00 | 117 252.00 | | 131 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 242.00 | -2 100.00 | | 2 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590.00 | 66.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 80 441.00 | 79 226.00 | | 80 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | 4 440.00 | | 8 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 564.00 | 114 469.00 | | 129 564.00 |
252 Charges sociales | 26 672.00 | 22 476.00 | | 26 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 047.00 | 10 436.00 | | 11 047.00 |
262 Autres charges | 3 464.00 | 1 723.00 | | 3 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 019.00 | 347 989.00 | | 394 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 670.00 | -290.00 | | 10 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | 2 302.00 | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 114.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | -933.00 | | -1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 940.00 | -1 773.00 | | 10 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 844.00 | | | 25 844.00 |