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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 985.00 | 41 669.00 | 58 316.00 | 99 985.00 |
040 Immobilisations financières | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 921.00 | 41 669.00 | 190 252.00 | 231 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
060 Stock marchandises | 177 243.00 | | 177 243.00 | 177 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 826.00 | 4 656.00 | 85 170.00 | 89 826.00 |
072 Créances – Autres | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
084 Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 787.00 | 4 656.00 | 323 131.00 | 327 787.00 |
110 Total général Actif | 559 709.00 | 46 326.00 | 513 383.00 | 559 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 524.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 589.00 | | | 250 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |