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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 307.00 | 71 741.00 | 72 566.00 | 144 307.00 |
040 Immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 688.00 | 80 941.00 | 367 748.00 | 448 688.00 |
060 Stock marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
072 Créances – Autres | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
084 Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
110 Total général Actif | 480 304.00 | 80 941.00 | 399 363.00 | 480 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 013.00 | 743 775.00 | | 603 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 387.00 | 44 322.00 | | 42 387.00 |
230 Autres produits | 9 818.00 | 12 814.00 | | 9 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 218.00 | 800 911.00 | | 655 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 401.00 | 210 792.00 | | 175 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | 2 770.00 | | 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -25.00 | -15.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 212 348.00 | 210 378.00 | | 212 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 135.00 | 7 391.00 | | 7 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 474.00 | 143 476.00 | | 227 474.00 |
252 Charges sociales | 52 007.00 | 14 030.00 | | 52 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 937.00 | 13 928.00 | | 16 937.00 |
262 Autres charges | 1 345.00 | 52.00 | | 1 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 402.00 | 602 803.00 | | 693 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 184.00 | 198 109.00 | | -38 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
294 Charges financières | 2 589.00 | 3 228.00 | | 2 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 463.00 | 135.00 | | 5 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 41 061.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 820.00 | 153 684.00 | | -43 820.00 |