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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 280.00 | 1 020.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 026.00 | 46 647.00 | 6 378.00 | 53 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180.00 | 10 763.00 | 2 417.00 | 13 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 284.00 | 58 690.00 | 70 593.00 | 129 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
BN En cours de production de biens | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
BZ Autres créances | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CF Disponibilités | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 041.00 | | 400 041.00 | 400 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 325.00 | 58 690.00 | 470 634.00 | 529 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
DH Report à nouveau | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 804.00 | 16 905.00 | | 15 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 91 319.00 | 75 515.00 | | 91 319.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 917.00 | 50 000.00 | | 45 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 4 679.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 097.00 | 247 693.00 | | 254 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 565.00 | 92 481.00 | | 68 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 668.00 | 7 541.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 315.00 | 402 395.00 | | 379 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 634.00 | 477 910.00 | | 470 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 917.00 | 402 395.00 | | 336 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 509.00 | | 9 774.00 | 119 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 800.00 | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 503.00 | | 5 703.00 | 60 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 506.00 | | 3 271.00 | 27 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 865.00 | 5 825.00 | | 52 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 696.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282.00 | 5 128.00 | | 52 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 097.00 | 254 097.00 | | 254 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 917.00 | 9 907.00 | 36 010.00 | 45 917.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409.00 | | | 409.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 175.00 | 123 725.00 | 2 450.00 | 126 175.00 |
VW T.V.A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 927.00 | 336 917.00 | 36 010.00 | 372 927.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |