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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 003.00 | 13 401.00 | 14 601.00 | 28 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 203.00 | 13 401.00 | 14 801.00 | 28 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
084 Disponibilités | 31 314.00 | | 31 315.00 | 31 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 264.00 | | 35 263.00 | 35 264.00 |
110 Total général Actif | 63 467.00 | 13 401.00 | 50 065.00 | 63 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 065.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | | 6 027.00 | -6 027.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 912.00 | 9 400.00 | 3 512.00 | 12 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 969.00 | 3 699.00 | 14 270.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 081.00 | 19 126.00 | 11 955.00 | 31 081.00 |
BT Marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BZ Autres créances | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 942.00 | 19 126.00 | 73 816.00 | 92 942.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DL TOTAL (I) | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 816.00 | | | 73 816.00 |