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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 506.00 | 15 526.00 | 8 980.00 | 24 506.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 741.00 | 15 526.00 | 129 215.00 | 144 741.00 |
060 Stock marchandises | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
084 Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
110 Total général Actif | 191 776.00 | 15 526.00 | 176 250.00 | 191 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 375.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 789.00 | 332 900.00 | | 326 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 196.00 | 12 974.00 | | 24 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 141.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 770.00 | 346 015.00 | | 351 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 267.00 | 264 517.00 | | 288 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 240.00 | 10 643.00 | | -8 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 40 410.00 | 33 684.00 | | 40 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 1 543.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 063.00 | 23 015.00 | | 30 063.00 |
252 Charges sociales | 422.00 | -277.00 | | 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 002.00 | 5 821.00 | | 6 002.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 341.00 | 338 955.00 | | 359 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 571.00 | 7 060.00 | | -7 571.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | 6 874.00 | | 435.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | 1 536.00 | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 781.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 747.00 | 10 637.00 | | -8 747.00 |