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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 941.00 | 1 411.00 | 1 530.00 | 2 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 129.00 | 20 674.00 | 62 455.00 | 83 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 290.00 | 22 085.00 | 66 205.00 | 88 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
060 Stock marchandises | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
072 Créances – Autres | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
084 Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
110 Total général Actif | 190 864.00 | 22 085.00 | 168 779.00 | 190 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 631.00 | 172 866.00 | | 214 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 894.00 | 231 743.00 | | 473 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 665.00 | 23 000.00 | | 33 665.00 |
230 Autres produits | 970.00 | 51.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 159.00 | 427 660.00 | | 723 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 658.00 | 95 427.00 | | 115 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 221.00 | -6 193.00 | | -13 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 945.00 | 26 207.00 | | 94 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 715.00 | -2 955.00 | | -8 715.00 |
242 Autres charges externes. | 203 347.00 | 136 630.00 | | 203 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 3 437.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 794.00 | 165 559.00 | | 240 794.00 |
252 Charges sociales | 48 282.00 | 23 726.00 | | 48 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 772.00 | 6 670.00 | | 11 772.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 575.00 | 448 519.00 | | 697 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 584.00 | -20 858.00 | | 25 584.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | 804.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 420.00 | -21 649.00 | | 24 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |