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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 575.00 | 39 000.00 | 276 575.00 | 315 575.00 |
BZ Autres créances | 4 019 755.00 | | 4 019 755.00 | 4 019 755.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 127.00 | | 4 020 127.00 | 4 020 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 702.00 | 39 000.00 | 4 296 702.00 | 4 335 702.00 |
CU Autres participations | 315 575.00 | 39 000.00 | 276 575.00 | 315 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 758 501.00 | 3 658 501.00 | | 3 758 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 483.00 | | | 483.00 |
DH Report à nouveau | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 965.00 | 9 659.00 | | -33 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 195.00 | 3 668 160.00 | | 3 734 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 408.00 | 642 662.00 | | 557 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 120.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 1 851.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 507.00 | 647 633.00 | | 562 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 702.00 | 4 315 793.00 | | 4 296 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 507.00 | 647 633.00 | | 562 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 1 705.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 999.00 | 22 901.00 | | 19 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 965.00 | 13 242.00 | | 53 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 965.00 | 9 659.00 | | -33 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 575.00 | | | 315 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 575.00 | | | 315 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 4 019 755.00 | | | 4 019 755.00 |
VI Groupe et associés | 557 408.00 | 557 408.00 | | 557 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 118.00 | 4 020 118.00 | | 4 020 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 507.00 | 562 507.00 | | 562 507.00 |