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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 856 679.00 | 89 812.00 | 1 766 867.00 | 1 856 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 046 679.00 | 89 812.00 | 1 956 867.00 | 2 046 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 123.00 | 89 812.00 | 2 080 311.00 | 2 170 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 344.00 | -2 187.00 | | -58 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 283.00 | -56 157.00 | | -16 283.00 |
DK Provisions réglementées | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | -53 950.00 | -48 344.00 | | -53 950.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 369 024.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 369 024.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886 913.00 | 1 293 835.00 | | 1 886 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 589.00 | | | 172 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 1 020.00 | | 66 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 520.00 | | |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 261.00 | 1 505 375.00 | | 2 134 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 311.00 | 1 826 055.00 | | 2 080 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 677.00 | | | -10 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 719.00 | 13.00 | | 178 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 003.00 | 56 169.00 | | 195 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 283.00 | -56 157.00 | | -16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 220.00 | | 2 242 921.00 | 1 690 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886 463.00 | 2 046 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886 463.00 | 2 046 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 220.00 | | 2 242 921.00 | 1 690 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 812.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 589.00 | 172 589.00 | | 172 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 913.00 | 92 816.00 | 488 943.00 | 1 886 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 261.00 | 340 164.00 | 488 943.00 | 2 134 261.00 |