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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 330.00 | 2 837.00 | 3 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 682.00 | 2 845.00 | 2 837.00 | 5 682.00 |
060 Stock marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
110 Total général Actif | 22 622.00 | 2 845.00 | 19 777.00 | 22 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 68.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 340.00 | 12 785.00 | | 13 340.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 341.00 | 12 854.00 | | 13 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 092.00 | 240.00 | | 4 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 679.00 | 1 193.00 | | -3 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 10 999.00 | 9 444.00 | | 10 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 689.00 | | 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 897.00 | 11 566.00 | | 12 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 445.00 | 1 288.00 | | 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 112.00 | | |
294 Charges financières | 237.00 | 414.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 148.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177.00 | 838.00 | | 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 645.00 | | | 645.00 |