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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 214.00 | 81 000.00 | 34 215.00 | 115 214.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 414.00 | 82 600.00 | 34 815.00 | 117 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
072 Créances – Autres | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
084 Disponibilités | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 937.00 | | 389 937.00 | 389 937.00 |
110 Total général Actif | 507 352.00 | 82 600.00 | 424 752.00 | 507 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 037.00 | 708 895.00 | | 472 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 236.00 | 194 316.00 | | 197 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 833.00 | 5 674.00 | | 5 833.00 |
230 Autres produits | 12 042.00 | 510.00 | | 12 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 687 148.00 | 909 395.00 | | 687 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 350.00 | 210 341.00 | | 228 350.00 |
242 Autres charges externes. | 215 706.00 | 333 591.00 | | 215 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 2 572.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 010.00 | 167 190.00 | | 162 010.00 |
252 Charges sociales | 55 962.00 | 62 227.00 | | 55 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 780.00 | 24 132.00 | | 23 780.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 6 620.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 604.00 | 806 672.00 | | 687 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -456.00 | 102 723.00 | | -456.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 62.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 949.00 | | |
294 Charges financières | 177.00 | 282.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | 180.00 | | 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 592.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 069.00 | 91 680.00 | | -1 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 415.00 | | | 117 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |