| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 121.00 | 556 121.00 | | 556 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 932.00 | 42 443.00 | 8 489.00 | 50 932.00 |
BZ Autres créances | 623 105.00 | 620 259.00 | 2 846.00 | 623 105.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 139.00 | 662 702.00 | 17 436.00 | 680 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 260.00 | 1 218 823.00 | 17 436.00 | 1 236 260.00 |
CU Autres participations | 556 121.00 | 556 121.00 | | 556 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 159 415.00 | 1 159 415.00 | | 1 159 415.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 279.00 | -73 255.00 | | -1 215 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 932.00 | -1 142 024.00 | | -24 932.00 |
DL TOTAL (I) | -80 796.00 | -55 863.00 | | -80 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 6 180.00 | | 7 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497.00 | 11 139.00 | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | 88 085.00 | 56 121.00 | | 88 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 232.00 | 73 440.00 | | 98 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 436.00 | 17 576.00 | | 17 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 232.00 | 73 440.00 | | 98 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | -110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 966.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 618 959.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 619 049.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | -619 049.00 | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 459.00 | 56 917.00 | | 8 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 391.00 | 1 198 941.00 | | 33 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 932.00 | -1 142 024.00 | | -24 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 121.00 | | | 556 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 121.00 | | | 556 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 477.00 | 6 966.00 | | 35 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 618 959.00 | 1 300.00 | | 618 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 557.00 | 8 266.00 | | 1 210 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 557.00 | 8 266.00 | | 1 210 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VC Groupe et associés | 618 959.00 | 618 959.00 | | 618 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 397.00 | 674 397.00 | | 674 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |