| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 508.00 | 1 790.00 | 7 717.00 | 9 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 836.00 | 1 790.00 | 8 045.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 237.00 | 1 790.00 | 79 446.00 | 81 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 428.00 | | 186 428.00 | 186 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | | | -543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239.00 | | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 928.00 | | | 186 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 390.00 | | | 180 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128.00 | | 8 708.00 | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 8 708.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 1 347.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 1 347.00 | | 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 050.00 | 63 722.00 | 328.00 | 64 050.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 677.00 | 51 871.00 | | 58 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -55.00 | | | -55.00 |
ST Autres comptes | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 737.00 | | | 163 737.00 |