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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 806.00 | 26 304.00 | 15 502.00 | 41 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 11 006.00 | 8 343.00 | 19 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 904.00 | 38 060.00 | 26 843.00 | 64 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CF Disponibilités | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 178.00 | | 148 178.00 | 148 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 082.00 | 38 060.00 | 175 022.00 | 213 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 432.00 | 64 332.00 | | 31 432.00 |
DL TOTAL (I) | 43 765.00 | 69 832.00 | | 43 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978.00 | 8 353.00 | | 5 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 216.00 | 15 262.00 | | 36 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 43 810.00 | | 26 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 536.00 | 54 447.00 | | 33 536.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 53 416.00 | | 4 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 256.00 | 175 290.00 | | 131 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 022.00 | 245 123.00 | | 175 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 710.00 | 169 312.00 | | 127 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 676.00 | | 557 676.00 | 557 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 676.00 | | 557 676.00 | 557 676.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 034.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 034.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 198.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 198.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | 835.00 | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 16 122.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 577.00 | 631 683.00 | | 537 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 145.00 | 567 350.00 | | 506 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 432.00 | 64 332.00 | | 31 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 907.00 | | 12 998.00 | 51 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 208.00 | | 12 949.00 | 48 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | 49.00 | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 625.00 | 8 436.00 | | 29 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | 8 436.00 | | 28 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 978.00 | 2 432.00 | 3 546.00 | 5 978.00 |
VI Groupe et associés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 256.00 | 107 710.00 | 3 546.00 | 111 256.00 |