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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 748.00 | 153.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 580.00 | 15 911.00 | 2 668.00 | 18 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 853.00 | 16 802.00 | 11 051.00 | 27 853.00 |
BT Marchandises | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 888.00 | 87 425.00 | 581 463.00 | 668 888.00 |
BZ Autres créances | 79 056.00 | | 79 056.00 | 79 056.00 |
CF Disponibilités | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 050.00 | 87 425.00 | 764 625.00 | 852 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 903.00 | 104 228.00 | 775 676.00 | 879 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 333.00 | 144.00 | 8 190.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -264 995.00 | | | -264 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 751.00 | | | 349 751.00 |
DL TOTAL (I) | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 881.00 | | | 309 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
EA Autres dettes | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 320.00 | | | 662 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 676.00 | | | 775 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 320.00 | | | 662 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 564.00 | | 2 655 564.00 | 2 655 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 564.00 | | 2 655 564.00 | 2 655 564.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 674.00 | | | -8 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 366.00 | | | 2 686 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 615.00 | | | 2 336 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 751.00 | | | 349 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 513.00 | | 12 710.00 | 23 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 370.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 27 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 103.00 | | 3 477.00 | 15 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 658.00 | 2 144.00 | | 14 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 658.00 | 1 253.00 | | 14 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 881.00 | 309 881.00 | | 309 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 566 176.00 | 566 176.00 | | 566 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
VB T. V. A. | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 131.00 | 759 091.00 | 40.00 | 759 131.00 |
VW T.V.A. | 94 907.00 | 94 907.00 | | 94 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 464.00 | 576 464.00 | | 576 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 099.00 | | | 609 099.00 |
ST Autres comptes | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
YT Sous‐traitance | 845 669.00 | | | 845 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 173.00 | | | 255 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 313.00 | | | 400 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 235.00 | | | 1 591 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |