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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 490.00 | 911.00 | 3 579.00 | 4 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 971.00 | 7 036.00 | 15 935.00 | 22 971.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 828.00 | 7 947.00 | 19 882.00 | 27 828.00 |
060 Stock marchandises | 86 835.00 | | 86 835.00 | 86 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
072 Créances – Autres | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
084 Disponibilités | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 878.00 | | 248 878.00 | 248 878.00 |
110 Total général Actif | 276 706.00 | 7 947.00 | 268 759.00 | 276 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 431 796.00 | 144 494.00 | | 431 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 463.00 | 143 670.00 | | 179 463.00 |
230 Autres produits | 3 222.00 | 952.00 | | 3 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 483.00 | 289 116.00 | | 614 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 035.00 | 155 965.00 | | 413 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 745.00 | -32 135.00 | | -43 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 813.00 | 256.00 | | 1 813.00 |
242 Autres charges externes. | 142 623.00 | 86 950.00 | | 142 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 770.00 | | 1 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 713.00 | 44 490.00 | | 67 713.00 |
252 Charges sociales | | 556.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 286.00 | 3 071.00 | | 4 286.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 8.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 363.00 | 260 931.00 | | 587 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 120.00 | 28 184.00 | | 27 120.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 18.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 207.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 189.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 3 318.00 | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 271.00 | 24 487.00 | | 24 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 229.00 | | | 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 812.00 | | | 25 812.00 |