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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 372.00 | 27 181.00 | 96 190.00 | 123 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 175.00 | 59 749.00 | 21 425.00 | 81 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 014.00 | 94 535.00 | 276 477.00 | 371 014.00 |
BT Marchandises | 179 319.00 | | 179 319.00 | 179 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 715.00 | 69 576.00 | 3 351 139.00 | 3 420 715.00 |
BZ Autres créances | 531 709.00 | | 531 709.00 | 531 709.00 |
CF Disponibilités | 314 442.00 | | 314 442.00 | 314 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 929.00 | 69 576.00 | 4 382 353.00 | 4 451 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 943.00 | 164 112.00 | 4 658 830.00 | 4 822 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 678.00 | | | 246 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -950 355.00 | | | -950 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
DL TOTAL (I) | -686 947.00 | | | -686 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 949.00 | | | 1 624 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 494.00 | | | 2 951 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 835.00 | | | 761 835.00 |
EA Autres dettes | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 778.00 | | | 5 345 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 830.00 | | | 4 658 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720 828.00 | | | 3 720 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 613 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 364 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 978 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 017 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 572.00 | |
GE Autres charges | | | 595 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 619.00 | | | 5 027 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 211.00 | | | 4 914 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 364.00 | 31 182.00 | | 173 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 364.00 | 31 182.00 | | 173 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 109.00 | 18 572.00 | 4 104.00 | 55 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 109.00 | 18 572.00 | 4 104.00 | 55 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 109.00 | 18 572.00 | 4 104.00 | 55 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 494.00 | 2 951 494.00 | | 2 951 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 037.00 | 3 174 037.00 | | 3 174 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 678.00 | | 246 678.00 | 246 678.00 |
VB T. V. A. | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 949.00 | | 1 624 949.00 | 1 624 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 030.00 | 3 611 491.00 | 255 540.00 | 3 967 030.00 |
VW T.V.A. | 540 127.00 | 540 127.00 | | 540 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 778.00 | 3 720 828.00 | 1 624 949.00 | 5 345 778.00 |