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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 740.00 | 40 530.00 | 83 210.00 | 123 740.00 |
040 Immobilisations financières | 6 566 088.00 | 171 000.00 | 6 395 088.00 | 6 566 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 689 828.00 | 211 530.00 | 6 478 298.00 | 6 689 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
072 Créances – Autres | 209 749.00 | | 209 749.00 | 209 749.00 |
084 Disponibilités | 95 393.00 | | 95 393.00 | 95 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 822.00 | | 408 822.00 | 408 822.00 |
110 Total général Actif | 7 098 649.00 | 211 530.00 | 6 887 119.00 | 7 098 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 288.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 427 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 163 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 003 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 700 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 883 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 887 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 093 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 006 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 400.00 | 247 200.00 | | 212 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 400.00 | 247 200.00 | | 212 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 523.00 | 23 954.00 | | 38 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 317.00 | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 518.00 | 182 517.00 | | 140 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 561.00 | 21 969.00 | | 18 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 839.00 | 228 756.00 | | 197 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 562.00 | 18 444.00 | | 14 562.00 |
280 Produits financiers | 86 000.00 | 146 000.00 | | 86 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 22 961.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 15 644.00 | 21 118.00 | | 15 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 141.00 | 40 426.00 | | 29 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 3 563.00 | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 077.00 | 122 298.00 | | 54 077.00 |