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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 382.00 | | 112 382.00 | 112 382.00 |
BZ Autres créances | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 223.00 | 57 674.00 | | 80 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 617.00 | 22 549.00 | | 32 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 116 490.00 | 83 873.00 | | 116 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 31 902.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 028.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 082.00 | 46 424.00 | | 12 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 572.00 | 130 297.00 | | 128 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313.00 | -794.00 | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383.00 | 2 451.00 | | 2 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 617.00 | 22 549.00 | | 32 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 782.00 | | 990.00 | 111 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 112 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 112 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 782.00 | | 990.00 | 111 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 715.00 | 13 905.00 | 810.00 | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |