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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 934.00 | 10 309.00 | 6 625.00 | 16 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 301.00 | 10 309.00 | 376 991.00 | 387 301.00 |
BT Marchandises | 41 466.00 | 32 882.00 | 8 584.00 | 41 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 871.00 | 32 882.00 | 24 989.00 | 57 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 173.00 | 43 191.00 | 401 981.00 | 445 173.00 |
CU Autres participations | 370 366.00 | | 370 366.00 | 370 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DG Autres réserves | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DL TOTAL (I) | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 226.00 | | | 335 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 981.00 | | | 401 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 051.00 | | | 245 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 935.00 | | 100 367.00 | 286 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | 100 367.00 | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 2 091.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 2 091.00 | | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
UX Autres créances clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 579.00 | 16 403.00 | 68 992.00 | 106 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VP Divers | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 227.00 | 245 051.00 | 68 992.00 | 335 227.00 |