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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 079.00 | 20 645.00 | 117 434.00 | 138 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 079.00 | 20 645.00 | 117 434.00 | 138 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422 215.00 | | 422 215.00 | 422 215.00 |
060 Stock marchandises | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 602.00 | | 72 602.00 | 72 602.00 |
072 Créances – Autres | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
084 Disponibilités | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 558 124.00 | | 558 124.00 | 558 124.00 |
110 Total général Actif | 696 202.00 | 20 645.00 | 675 557.00 | 696 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 343.00 | 29 369.00 | | 62 343.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 816.00 | 115 197.00 | | 209 816.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 360.00 | | | 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 131.00 | 34 493.00 | | 84 131.00 |
222 Production stockée | -5 008.00 | 2 371.00 | | -5 008.00 |
230 Autres produits | 6 864.00 | 2 406.00 | | 6 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 146.00 | 183 836.00 | | 358 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 361.00 | 32 971.00 | | 33 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | -3 623.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420 042.00 | 151 294.00 | | 420 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304 212.00 | -58 660.00 | | -304 212.00 |
242 Autres charges externes. | 150 653.00 | 86 713.00 | | 150 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 1 244.00 | | 1 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 095.00 | 15 297.00 | | 18 095.00 |
252 Charges sociales | 4 815.00 | 5 049.00 | | 4 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 681.00 | 7 398.00 | | 11 681.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 241.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 928.00 | 237 922.00 | | 336 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 218.00 | -54 087.00 | | 21 218.00 |
280 Produits financiers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | 980.00 | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 12 528.00 | 1 450.00 | | 12 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 286.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 953.00 | -54 843.00 | | 10 953.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39.00 | | | 39.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 628.00 | | | 628.00 |