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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 2 747.00 | 5 017.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 3 277.00 | 4 763.00 | 8 041.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 804.00 | 6 024.00 | 52 780.00 | 58 804.00 |
BT Marchandises | 894 620.00 | 34 701.00 | 859 919.00 | 894 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
BZ Autres créances | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 831.00 | | 915 831.00 | 915 831.00 |
CF Disponibilités | 300 310.00 | | 300 310.00 | 300 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 447.00 | 34 701.00 | 2 143 746.00 | 2 178 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 251.00 | 40 725.00 | 2 196 526.00 | 2 237 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 358 414.00 | 1 000 435.00 | | 1 358 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 901.00 | 357 979.00 | | 439 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 615.00 | 1 391 714.00 | | 1 831 615.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 15 587.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 12 533.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 267.00 | 255 663.00 | | 101 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 142.00 | 323 339.00 | | 24 142.00 |
EA Autres dettes | 68 572.00 | 66 588.00 | | 68 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 910.00 | 673 710.00 | | 349 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 526.00 | 2 065 424.00 | | 2 196 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 910.00 | 658 123.00 | | 349 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054.00 | 3 015.00 | 46.00 | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 3 015.00 | 46.00 | 3 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 34 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 701.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
VB T. V. A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 910.00 | 349 910.00 | | 349 910.00 |