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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 906.00 | |
BT Marchandises | | | 92 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 153 390.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 172.00 | -176 798.00 | | -176 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 261.00 | 626.00 | | 44 261.00 |
DL TOTAL (I) | -81 910.00 | -126 172.00 | | -81 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 839.00 | 219 555.00 | | 153 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | 28 237.00 | | 33 840.00 |
EA Autres dettes | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 300.00 | 295 413.00 | | 235 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 390.00 | 169 241.00 | | 153 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 398.00 | 470 102.00 | | 542 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 136.00 | 469 476.00 | | 498 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 261.00 | 626.00 | | 44 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 701.00 | 662.00 | | 37 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 354.00 | 581.00 | | 32 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | 80.00 | | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 822.00 | 2 634.00 | 26 457.00 | 23 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 822.00 | 2 634.00 | 26 457.00 | 23 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 524.00 | 18 096.00 | 5 427.00 | 23 524.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 300.00 | 235 300.00 | | 235 300.00 |