| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 002.00 | 140 242.00 | 49 760.00 | 190 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 002.00 | 140 242.00 | 49 760.00 | 190 002.00 |
060 Stock marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
110 Total général Actif | 210 579.00 | 140 242.00 | 70 337.00 | 210 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 529.00 | 10 202.00 | | 10 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 294.00 | 43 343.00 | | 55 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 26 646.00 | | |
230 Autres produits | 85.00 | 57.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 908.00 | 80 248.00 | | 65 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 301.00 | 9 166.00 | | 10 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | 73.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 22 638.00 | 26 272.00 | | 22 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | 620.00 | | 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 826.00 | 12 699.00 | | 14 826.00 |
252 Charges sociales | 5 758.00 | 4 933.00 | | 5 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 228.00 | 20 217.00 | | 20 228.00 |
262 Autres charges | 462.00 | 457.00 | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 091.00 | 74 436.00 | | 75 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 184.00 | 5 813.00 | | -9 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 894.00 | 3 842.00 | | 3 894.00 |
294 Charges financières | 71.00 | 368.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 361.00 | 8 760.00 | | -5 361.00 |