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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 420.00 | 22 886.00 | 13 534.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 248.00 | 22 886.00 | 2 261 362.00 | 2 284 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 740.00 | | 156 740.00 | 156 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 988.00 | 22 886.00 | 2 418 102.00 | 2 440 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 247 828.00 | | 2 247 828.00 | 2 247 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 027.00 | 1 366 027.00 | | 1 366 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 782.00 | 798 782.00 | | 798 782.00 |
DH Report à nouveau | -44 280.00 | | | -44 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 228.00 | -44 280.00 | | -13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 300.00 | 2 120 528.00 | | 2 107 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 882.00 | 258 267.00 | | 281 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 3 478.00 | | 22 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 802.00 | 261 745.00 | | 310 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 102.00 | 2 382 273.00 | | 2 418 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 802.00 | 261 745.00 | | 310 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 300.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 300.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 470.00 | -300.00 | | 14 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 902.00 | 1 664.00 | | 38 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 130.00 | 45 944.00 | | 52 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 228.00 | -44 280.00 | | -13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 248.00 | | | 2 284 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 828.00 | | | 2 247 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VC Groupe et associés | 104 959.00 | | | 104 959.00 |
VI Groupe et associés | 281 882.00 | 281 882.00 | | 281 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 802.00 | 310 802.00 | | 310 802.00 |