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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 371 640.00 | 113 170.00 | 258 470.00 | 371 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 050.00 | 3 109.00 | 941.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 072.00 | | 187 072.00 | 187 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 762.00 | 116 279.00 | 446 483.00 | 562 762.00 |
BT Marchandises | 861 971.00 | | 861 971.00 | 861 971.00 |
BZ Autres créances | 106 105.00 | | 106 105.00 | 106 105.00 |
CF Disponibilités | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 469.00 | | 1 169 469.00 | 1 169 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 231.00 | 116 279.00 | 1 615 953.00 | 1 732 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -807 572.00 | -209 836.00 | | -807 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 127.00 | -597 736.00 | | -380 127.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 699.00 | -797 572.00 | | -1 177 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 293.00 | 563 417.00 | | 573 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 087.00 | 66 402.00 | | 63 087.00 |
EA Autres dettes | 2 155 953.00 | 1 954 526.00 | | 2 155 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 651.00 | 2 585 664.00 | | 2 793 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 953.00 | 1 788 092.00 | | 1 615 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 021.00 | 403 603.00 | 740 624.00 | 337 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 021.00 | 403 603.00 | 740 624.00 | 337 021.00 |
FQ Autres produits | | | 21 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 2 160.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 2 160.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | 2 160.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 818.00 | 415 350.00 | | 764 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 945.00 | 1 013 086.00 | | 1 144 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 127.00 | -597 736.00 | | -380 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 501.00 | | 2 261.00 | 560 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 429.00 | | 2 261.00 | 373 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 072.00 | | | 187 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 152.00 | 48 127.00 | | 68 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 152.00 | 48 127.00 | | 68 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 293.00 | 573 293.00 | | 573 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 143.00 | 2 155 143.00 | | 2 155 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 072.00 | | | 187 072.00 |
VB T. V. A. | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 777.00 | 107 705.00 | 187 072.00 | 294 777.00 |
VW T.V.A. | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 842.00 | 2 732 842.00 | | 2 732 842.00 |