| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
AH Fonds commercial | 266 309.00 | | 266 309.00 | 266 309.00 |
AP Constructions | 70 100.00 | 70 077.00 | 23.00 | 70 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 515.00 | 290 973.00 | 86 542.00 | 377 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 526.00 | 383 113.00 | 215 412.00 | 598 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 113.00 | 760 807.00 | 577 306.00 | 1 338 113.00 |
BT Marchandises | 237 087.00 | | 237 087.00 | 237 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 825.00 | 53 053.00 | 351 771.00 | 404 825.00 |
BZ Autres créances | 152 796.00 | | 152 796.00 | 152 796.00 |
CF Disponibilités | 415 380.00 | | 415 380.00 | 415 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 211.00 | 53 053.00 | 1 173 157.00 | 1 226 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 325.00 | 813 860.00 | 1 750 464.00 | 2 564 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 402.00 | | | 327 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 276.00 | | | 140 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
DG Autres réserves | 187 410.00 | | | 187 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 430.00 | | | 277 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 786.00 | | | 1 043 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 986.00 | | | 286 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 587.00 | | | 164 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 678.00 | | | 706 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 464.00 | | | 1 750 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 154.00 | | | 492 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 334.00 | | 1 503 334.00 | 1 503 334.00 |
FD Production vendue biens | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
FG Production vendue services | 2 292 486.00 | | 2 292 486.00 | 2 292 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 338.00 | | 3 812 338.00 | 3 812 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 17 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 721.00 | | | 110 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 836.00 | | | 3 945 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 405.00 | | | 3 668 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 430.00 | | | 277 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 907.00 | | 102 424.00 | 1 235 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 1 338 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 1 046 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 953.00 | | | 282 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 336.00 | | 101 024.00 | 945 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | 1 400.00 | 7 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 011.00 | 67 011.00 | 215.00 | 694 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | 1 619.00 | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 987.00 | 65 392.00 | 215.00 | 678 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 588.00 | 164 588.00 | | 164 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 320 295.00 | 320 295.00 | | 320 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VC Groupe et associés | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 987.00 | 72 463.00 | 187 563.00 | 286 987.00 |
VI Groupe et associés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 841.00 | | | 221 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 520.00 | 576 520.00 | | 576 520.00 |
VW T.V.A. | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 678.00 | 492 154.00 | 187 564.00 | 706 678.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |