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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 600.00 | 25 878.00 | 30 722.00 | 56 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 368.00 | 2 525.00 | 2 892.00 |
040 Immobilisations financières | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 658.00 | 26 245.00 | 101 413.00 | 127 658.00 |
060 Stock marchandises | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 428.00 | | 90 428.00 | 90 428.00 |
072 Créances – Autres | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 515.00 | | 290 515.00 | 290 515.00 |
110 Total général Actif | 418 173.00 | 26 245.00 | 391 928.00 | 418 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -154 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -252 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 459 348.00 | | | 459 348.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
222 Production stockée | -23 224.00 | | | -23 224.00 |
230 Autres produits | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 150.00 | | | 520 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
242 Autres charges externes. | 406 524.00 | | | 406 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
252 Charges sociales | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
262 Autres charges | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 579.00 | | | 762 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -242 429.00 | | | -242 429.00 |
294 Charges financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | -252 361.00 | | | -252 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 886.00 | | | 32 886.00 |