| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 522.00 | 2 075.00 | 2 597.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 562.00 | 522.00 | 3 040.00 | 3 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
084 Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 718.00 | | 103 718.00 | 103 718.00 |
110 Total général Actif | 107 280.00 | 522.00 | 106 758.00 | 107 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 340.00 | 116 291.00 | | 28 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619.00 | 1 396.00 | | 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 813.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 963.00 | 120 502.00 | | 28 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 877.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 494.00 | 875.00 | | 2 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 363.00 | 68 943.00 | | 10 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
242 Autres charges externes. | 28 204.00 | 54 395.00 | | 28 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | 206.00 | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 613.00 | 6 175.00 | | 9 613.00 |
252 Charges sociales | -842.00 | -5 128.00 | | -842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 233.00 | | 225.00 |
262 Autres charges | 371.00 | 239.00 | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 453.00 | 128 816.00 | | 43 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 490.00 | -8 314.00 | | -14 490.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 325.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 793.00 | -8 630.00 | | -14 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |