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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 589.00 | 35 073.00 | 32 517.00 | 67 589.00 |
040 Immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 500.00 | 35 073.00 | 36 428.00 | 71 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 000.00 | 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
084 Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 778.00 | 5 400.00 | 17 378.00 | 22 778.00 |
110 Total général Actif | 94 279.00 | 40 473.00 | 53 806.00 | 94 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 806.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 226.00 | | | 32 226.00 |