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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 972.00 | 41 190.00 | 12 782.00 | 53 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 137.00 | 53 660.00 | 15 476.00 | 69 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 165.00 | 94 850.00 | 28 315.00 | 123 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 009.00 | 20 625.00 | 677 384.00 | 698 009.00 |
BZ Autres créances | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CF Disponibilités | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 962.00 | 20 625.00 | 852 337.00 | 872 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 127.00 | 115 475.00 | 880 652.00 | 996 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 658.00 | | | -111 658.00 |
DL TOTAL (I) | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 328.00 | | | 523 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 868.00 | | | 775 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 652.00 | | | 880 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 886.00 | | | 774 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 301.00 | | 2 864.00 | 155 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 123 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 123 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 244.00 | | 2 864.00 | 155 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 260.00 | 14 589.00 | 35 000.00 | 115 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 260.00 | 14 589.00 | 35 000.00 | 115 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 328.00 | 523 328.00 | | 523 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 673 258.00 | 673 258.00 | | 673 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VB T. V. A. | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 862.00 | 5 880.00 | 982.00 | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 463.00 | 796 406.00 | 57.00 | 796 463.00 |
VW T.V.A. | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 868.00 | 774 886.00 | 982.00 | 775 868.00 |