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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 507.00 | 97 809.00 | 96 698.00 | 194 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 013.00 | 107 912.00 | 153 101.00 | 261 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 431.00 | 205 721.00 | 273 710.00 | 479 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BN En cours de production de biens | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 539.00 | | 182 539.00 | 182 539.00 |
BZ Autres créances | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 333.00 | | 345 333.00 | 345 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 765.00 | 205 721.00 | 619 043.00 | 824 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 902.00 | 40 998.00 | | 114 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 720.00 | 73 904.00 | | 12 720.00 |
DL TOTAL (I) | 160 622.00 | 147 902.00 | | 160 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 254.00 | 293 590.00 | | 206 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 197.00 | 68 132.00 | | 114 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 029.00 | 73 272.00 | | 48 029.00 |
EA Autres dettes | 73 025.00 | 69 378.00 | | 73 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 421.00 | 521 288.00 | | 458 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 043.00 | 669 190.00 | | 619 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 472.00 | 396 364.00 | | 305 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 537.00 | | 82 700.00 | 432 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 008.00 | 23 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 806.00 | 479 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 455 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 730.00 | | 81 588.00 | 374 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 807.00 | | 1 112.00 | 57 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 132.00 | 54 263.00 | 674.00 | 152 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 132.00 | 54 263.00 | 674.00 | 152 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 096.00 | 53 147.00 | 152 949.00 | 206 096.00 |
VI Groupe et associés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
VP Divers | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 080.00 | 200 479.00 | 2 602.00 | 203 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 421.00 | 305 472.00 | 152 949.00 | 458 421.00 |