| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 915.00 | 8 706.00 | 1 209.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 308.00 | 10 099.00 | 1 209.00 | 11 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 235.00 | 10 099.00 | 34 136.00 | 44 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 691.00 | 6 481.00 | | 12 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 488.00 | 6 210.00 | | -6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 10 603.00 | 17 091.00 | | 10 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 038.00 | 3 164.00 | | 8 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 4 570.00 | | 5 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 773.00 | 11 598.00 | | 9 773.00 |
EA Autres dettes | | 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 533.00 | 21 958.00 | | 23 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 136.00 | 39 049.00 | | 34 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 901.00 | | 138 901.00 | 138 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 457.00 | 150 764.00 | | 141 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 945.00 | 144 554.00 | | 147 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 488.00 | 6 210.00 | | -6 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 468.00 | 7 202.00 | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 603.00 | 2 496.00 | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603.00 | 2 496.00 | | 7 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VI Groupe et associés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |