| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008 247.00 | 334 097.00 | 1 674 151.00 | 2 008 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 533.00 | 636.00 | 6 897.00 | 7 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 590.00 | 24 026.00 | 23 565.00 | 47 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 796.00 | 481 608.00 | 1 797 188.00 | 2 278 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 719.00 | 13 200.00 | 569 519.00 | 582 719.00 |
BZ Autres créances | 470 919.00 | 3 972.00 | 466 947.00 | 470 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 2 953 239.00 | | 2 953 239.00 | 2 953 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 456.00 | 17 172.00 | 4 066 284.00 | 4 083 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 253.00 | 498 780.00 | 5 863 473.00 | 6 362 253.00 |
CU Autres participations | 129 730.00 | 122 850.00 | 6 880.00 | 129 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 897.00 | 75 250.00 | | 93 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 428.00 | 1 577 025.00 | | 3 081 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DG Autres réserves | 247 109.00 | 247 289.00 | | 247 109.00 |
DH Report à nouveau | 235 259.00 | | | 235 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 620.00 | 247 641.00 | | 7 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 695.00 | 2 147 205.00 | | 3 677 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 730.00 | 1 251 489.00 | | 1 416 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 963.00 | 74 165.00 | | 77 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 381.00 | 69 504.00 | | 256 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 832.00 | 185 672.00 | | 320 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 778.00 | 1 580 830.00 | | 2 185 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 473.00 | 3 728 035.00 | | 5 863 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 996.00 | 405 766.00 | | 1 032 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 489.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 348.00 | | 1 501 498.00 | 865 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 050.00 | 2 278 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 050.00 | 2 008 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 772.00 | | 1 311 526.00 | 784 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 548.00 | | 22 575.00 | 32 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 028.00 | | 167 397.00 | 48 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 974.00 | 307 812.00 | 28.00 | 50 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 596.00 | 295 530.00 | 28.00 | 38 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | 12 282.00 | | 12 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 381.00 | 256 381.00 | | 256 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 832.00 | 320 832.00 | | 320 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 696.00 | | 85 696.00 | 85 696.00 |
UX Autres créances clients | 582 719.00 | 582 719.00 | | 582 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 730.00 | 263 949.00 | 1 152 781.00 | 1 416 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 919.00 | 470 919.00 | | 470 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 734.00 | 1 120 038.00 | 85 696.00 | 1 205 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 778.00 | 1 032 996.00 | 1 152 781.00 | 2 185 778.00 |