| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 4 142.00 | 11 858.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 236.00 | 10 688.00 | 16 548.00 | 27 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 663.00 | 14 830.00 | 34 833.00 | 49 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 844.00 | 14 830.00 | 163 014.00 | 177 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 675.00 | | | -29 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 526.00 | -29 675.00 | | 65 526.00 |
DL TOTAL (I) | 40 850.00 | -24 675.00 | | 40 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 760.00 | 64 787.00 | | 53 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 11 021.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 9 582.00 | | 12 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 055.00 | 6 263.00 | | 16 055.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 43 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 164.00 | 134 654.00 | | 122 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 014.00 | 109 978.00 | | 163 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 211.00 | | 5 452.00 | 44 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | | 1 237.00 | 25 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | 4 215.00 | 2 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 5 971.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 1 600.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | 4 371.00 | | 6 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 760.00 | 11 272.00 | 42 488.00 | 53 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 605.00 | 4 918.00 | 5 687.00 | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 164.00 | 79 676.00 | 42 488.00 | 122 164.00 |