| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 508.00 | | 108 508.00 | 108 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 508.00 | | 1 208 508.00 | 1 208 508.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 905 051.00 | 811 415.00 | | 905 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 157.00 | 393 635.00 | | 296 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 708.00 | 1 210 551.00 | | 1 206 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800.00 | 133 572.00 | | 1 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 508.00 | 1 344 123.00 | | 1 208 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | 133 572.00 | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843.00 | 6 365.00 | | 3 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 157.00 | 393 635.00 | | 296 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 660.00 | 1 700.00 | | 2 660.00 |
ST Autres comptes | 411.00 | 407.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | | | 88.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -360.00 | 360.00 | | -360.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 2 107.00 | | 3 071.00 |