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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 509 890.00 | | 509 890.00 | 509 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 890.00 | | 509 890.00 | 509 890.00 |
072 Créances – Autres | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
084 Disponibilités | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
110 Total général Actif | 570 095.00 | | 570 095.00 | 570 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 653.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 196.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 255 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678.00 | | | 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 566.00 | 5 031.00 | | 7 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | 56.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 813.00 | 5 088.00 | | 7 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 135.00 | -5 088.00 | | -7 135.00 |
280 Produits financiers | 204 629.00 | 1 395.00 | | 204 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 057.00 | 46 078.00 | | 4 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 173.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | -18 045.00 | | -2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 653.00 | -31 899.00 | | 295 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 890.00 | | | 509 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 965.00 | | | 107 965.00 |