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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 849.00 | 136 652.00 | 128 197.00 | 264 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 666.00 | 136 652.00 | 201 014.00 | 337 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 634.00 | 299 922.00 | 1 205 711.00 | 1 505 634.00 |
BZ Autres créances | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
CF Disponibilités | 569 901.00 | | 569 901.00 | 569 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 550.00 | 299 922.00 | 1 916 628.00 | 2 216 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 216.00 | 436 574.00 | 2 117 642.00 | 2 554 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 522.00 | | | 296 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 099.00 | | | -410 099.00 |
DL TOTAL (I) | -91 577.00 | | | -91 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 495.00 | | | 306 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 857.00 | | | 654 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 779.00 | | | 363 779.00 |
EA Autres dettes | 302 967.00 | | | 302 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 120.00 | | | 581 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 219.00 | | | 2 209 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 642.00 | | | 2 117 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 219.00 | | | 2 209 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 931.00 | | 2 298 931.00 | 2 298 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 931.00 | | 2 298 931.00 | 2 298 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 430.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 189.00 | | | 286 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 956.00 | | | 2 785 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 055.00 | | | 3 196 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 099.00 | | | -410 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 369.00 | 29 283.00 | | 107 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 369.00 | 29 283.00 | | 107 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 495.00 | 306 495.00 | | 306 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 857.00 | 654 857.00 | | 654 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 779.00 | 363 779.00 | | 363 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 967.00 | 302 967.00 | | 302 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 120.00 | 581 120.00 | | 581 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646 649.00 | 1 646 649.00 | | 1 646 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 466.00 | 1 646 649.00 | 72 817.00 | 1 719 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 219.00 | 2 209 219.00 | | 2 209 219.00 |