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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 801.00 | 14 129.00 | 2 672.00 | 16 801.00 |
040 Immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 134.00 | 20 049.00 | 3 085.00 | 23 134.00 |
060 Stock marchandises | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
110 Total général Actif | 94 620.00 | 20 049.00 | 74 572.00 | 94 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 166.00 | | | 166.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 974.00 | 86 037.00 | | 160 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 169.00 | 31 685.00 | | 19 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 838.00 | 117 723.00 | | 181 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 986.00 | 89 258.00 | | 147 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 754.00 | -20 760.00 | | -29 754.00 |
242 Autres charges externes. | 26 826.00 | 22 543.00 | | 26 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 652.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 434.00 | 1 227.00 | | 10 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 191.00 | 3 160.00 | | 1 191.00 |
262 Autres charges | 2 190.00 | 344.00 | | 2 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 704.00 | 96 424.00 | | 159 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 135.00 | 21 299.00 | | 22 135.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | 4 990.00 | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 453.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 515.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 807.00 | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 812.00 | 22 517.00 | | 19 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |