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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 502.00 | 17 946.00 | 16 556.00 | 34 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 136.00 | 17 946.00 | 35 190.00 | 53 136.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 092.00 | | 279 092.00 | 279 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 228.00 | 17 946.00 | 314 282.00 | 332 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
DL TOTAL (I) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 282.00 | | | 314 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 095.00 | | | 240 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 780.00 | | 423 780.00 | 423 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 780.00 | | 423 780.00 | 423 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 772.00 | | | 427 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 610.00 | | | 403 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 226.00 | | 1 244.00 | 123 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 333.00 | 53 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 333.00 | 34 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 592.00 | | 1 244.00 | 104 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 065.00 | 6 877.00 | 64 996.00 | 76 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 065.00 | 6 877.00 | 64 996.00 | 76 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VB T. V. A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
VI Groupe et associés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 095.00 | 240 095.00 | | 240 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
ST Autres comptes | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
YT Sous‐traitance | -85 951.00 | | | -85 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -27 514.00 | | | -27 514.00 |