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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 213.00 | 128 000.00 | 5 213.00 | 133 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
072 Créances – Autres | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
084 Disponibilités | 52 868.00 | | 52 868.00 | 52 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 384.00 | | 139 384.00 | 139 384.00 |
110 Total général Actif | 272 597.00 | 128 000.00 | 144 597.00 | 272 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 213.00 | 128 000.00 | 5 213.00 | 133 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
BZ Autres créances | 45 381.00 | | 45 381.00 | 45 381.00 |
CF Disponibilités | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 751.00 | | 280 751.00 | 280 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 964.00 | 128 000.00 | 285 964.00 | 413 964.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 075.00 | 547 710.00 | | 525 075.00 |
230 Autres produits | 9 047.00 | 2 789.00 | | 9 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 121.00 | 550 499.00 | | 534 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 730.00 | 152.00 | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 265 357.00 | 300 860.00 | | 265 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 909.00 | | 2 959.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 581.00 | 233 212.00 | | 218 581.00 |
252 Charges sociales | 88 076.00 | 32 434.00 | | 88 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 887.00 | 32 000.00 | | 27 887.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 635.00 | 601 567.00 | | 604 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 514.00 | -51 068.00 | | -70 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
294 Charges financières | | -13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 65 810.00 | 1 991.00 | | 65 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 966.00 | -53 047.00 | | -86 966.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 893.00 | -194 774.00 | | -188 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 550.00 | 5 881.00 | | 77 550.00 |
DL TOTAL (I) | -91 343.00 | -168 893.00 | | -91 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 165.00 | 28 165.00 | | 27 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | 20 056.00 | | 33 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 395.00 | 273 319.00 | | 311 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 306.00 | 321 540.00 | | 377 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 964.00 | 152 647.00 | | 285 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 306.00 | 321 540.00 | | 377 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
FG Production vendue services | 450 944.00 | | 450 944.00 | 450 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 944.00 | | 450 944.00 | 450 944.00 |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 314.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 860.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 446.00 | 9 000.00 | | 5 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | 9 000.00 | | 6 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 15 972.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 15 972.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | -6 972.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 456.00 | 488 304.00 | | 461 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 906.00 | 482 423.00 | | 383 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 550.00 | 5 881.00 | | 77 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 284.00 | 29 123.00 | | 3 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |