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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 207.00 | 829.00 | 1 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 951.00 | 15 816.00 | 2 135.00 | 17 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 258.00 | 82 964.00 | 44 294.00 | 127 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 657.00 | 98 987.00 | 47 670.00 | 146 657.00 |
BT Marchandises | 307 119.00 | | 307 119.00 | 307 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 115 984.00 | | 115 984.00 | 115 984.00 |
CF Disponibilités | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 507.00 | | 479 507.00 | 479 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 165.00 | 98 987.00 | 527 178.00 | 626 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 524.00 | | | 95 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 584.00 | | | 125 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 370.00 | | | 331 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 178.00 | | | 527 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 729.00 | | | 274 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 937.00 | | 30 706.00 | 117 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 146 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 145 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 569.00 | | 29 625.00 | 117 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 45.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 592.00 | 15 397.00 | 1.00 | 83 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 592.00 | 15 189.00 | 1.00 | 83 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 021.00 | 41 223.00 | 53 798.00 | 95 021.00 |
VI Groupe et associés | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 272.00 | 118 997.00 | 276.00 | 119 272.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 527.00 | 274 729.00 | 53 798.00 | 328 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
ST Autres comptes | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 146.00 | | | 199 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 349.00 | | | 132 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 417.00 | | | 100 417.00 |