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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 016.00 | 92 469.00 | 38 547.00 | 131 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 501.00 | 91 022.00 | 44 479.00 | 135 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 900.00 | 187 274.00 | 445 626.00 | 632 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CF Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 711.00 | 4 380.00 | 29 331.00 | 33 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 612.00 | 191 654.00 | 474 958.00 | 666 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 199 584.00 | 135 514.00 | | 199 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | 64 070.00 | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 246 751.00 | 200 904.00 | | 246 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 848.00 | 210 814.00 | | 113 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 954.00 | 59 170.00 | | 83 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 11 575.00 | | 15 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 800.00 | 26 543.00 | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 96.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 207.00 | 313 348.00 | | 228 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 958.00 | 514 252.00 | | 474 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 136.00 | 199 665.00 | | 213 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 638.00 | | 539 638.00 | 539 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 638.00 | | 539 638.00 | 539 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 156.00 | 7 380.00 | | 12 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 587.00 | 47 848.00 | | 54 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 439.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 205.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 644.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 2 877.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | 29 923.00 | | 20 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 289.00 | 609 120.00 | | 552 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 442.00 | 545 050.00 | | 506 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 847.00 | 64 070.00 | | 45 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 481.00 | | 1 908.00 | 633 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 489.00 | 632 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 266 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 783.00 | | | 363 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 098.00 | | 1 908.00 | 267 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 840.00 | 33 339.00 | 1 904.00 | 155 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 057.00 | 33 339.00 | 1 904.00 | 152 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 682.00 | 83 314.00 | 30 368.00 | 113 682.00 |
VI Groupe et associés | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 065.00 | 16 465.00 | 2 600.00 | 19 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 207.00 | 197 839.00 | 30 368.00 | 228 207.00 |