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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 972.00 | 4 028.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 413.00 | 7 424.00 | 9 989.00 | 17 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 413.00 | 11 396.00 | 14 017.00 | 25 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 779.00 | 11 396.00 | 73 383.00 | 84 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 127.00 | 5 723.00 | | 18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498.00 | 12 404.00 | | 3 498.00 |
DL TOTAL (I) | 22 725.00 | 19 227.00 | | 22 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | 9 383.00 | | 6 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 6 213.00 | | 11 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 003.00 | 6 808.00 | | 21 003.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | 2 000.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 659.00 | 24 404.00 | | 50 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 383.00 | 43 631.00 | | 73 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 659.00 | 24 404.00 | | 50 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 2 197.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 710.00 | 117 158.00 | | 93 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 212.00 | 104 754.00 | | 90 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 498.00 | 12 404.00 | | 3 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 313.00 | 5 083.00 | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313.00 | 5 083.00 | | 6 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VW T.V.A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735.00 | 3 045.00 | | 735.00 |
ST Autres comptes | 50 039.00 | 59 040.00 | | 50 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 337.00 | 34 150.00 | | 32 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 728.00 | 192.00 | | 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 350.00 | 14 807.00 | | 2 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 927.00 | 2 969.00 | | 1 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 110.00 | 96 235.00 | | 83 110.00 |