| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174.00 | 1 419.00 | 756.00 | 2 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 569.00 | 11 811.00 | 27 758.00 | 39 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 743.00 | 13 230.00 | 28 514.00 | 41 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 107.00 | 19 893.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 506.00 | 107.00 | 73 399.00 | 73 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 250.00 | 13 337.00 | 101 913.00 | 115 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 800.00 | 31 606.00 | | 37 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 405.00 | 6 194.00 | | 22 405.00 |
DL TOTAL (I) | 63 505.00 | 41 100.00 | | 63 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 717.00 | 13 667.00 | | 19 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 11.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 184.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 454.00 | 9 271.00 | | 13 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 408.00 | 24 133.00 | | 38 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 913.00 | 65 233.00 | | 101 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 879.00 | 15 801.00 | | 31 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 136 803.00 | | 136 803.00 | 136 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 803.00 | | 136 803.00 | 136 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 574.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 574.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -574.00 | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 1 194.00 | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 178.00 | 98 624.00 | | 137 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 773.00 | 92 430.00 | | 114 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 405.00 | 6 194.00 | | 22 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 620.00 | | 21 623.00 | 21 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 41 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 41 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 620.00 | | 21 623.00 | 21 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | 8 081.00 | 13 230.00 | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | 8 081.00 | 13 230.00 | 6 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 447.00 | 12 918.00 | 6 529.00 | 19 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 408.00 | 31 879.00 | 6 529.00 | 38 408.00 |