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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
040 Immobilisations financières | 160 000.00 | 10 000.00 | 150 000.00 | 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 798.00 | 12 798.00 | 150 000.00 | 162 798.00 |
072 Créances – Autres | 81 141.00 | 79 241.00 | 1 901.00 | 81 141.00 |
084 Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 516.00 | 79 241.00 | 11 275.00 | 90 516.00 |
110 Total général Actif | 253 313.00 | 92 038.00 | 161 275.00 | 253 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 556 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | -621 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
242 Autres charges externes. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
280 Produits financiers | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 798.00 | | | 177 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 202 395.00 | | | 202 395.00 |