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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 380.00 | 261.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 111.00 | 380.00 | 30 731.00 | 31 111.00 |
BT Marchandises | 773 050.00 | | 773 050.00 | 773 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 872.00 | | 283 872.00 | 283 872.00 |
BZ Autres créances | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 725.00 | | 1 202 725.00 | 1 202 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 836.00 | 380.00 | 1 233 456.00 | 1 233 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 219.00 | 53 212.00 | | 93 219.00 |
DH Report à nouveau | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135.00 | 40 007.00 | | -1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 145 011.00 | 146 146.00 | | 145 011.00 |
DP Provisions pour risques | 8 972.00 | 5 780.00 | | 8 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 972.00 | 5 780.00 | | 8 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 005.00 | 70 303.00 | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 965.00 | 720 092.00 | | 816 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 043.00 | 216 445.00 | | 242 043.00 |
EA Autres dettes | 10 460.00 | 10 642.00 | | 10 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 473.00 | 1 017 482.00 | | 1 079 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 456.00 | 1 169 408.00 | | 1 233 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 005.00 | 70 303.00 | | 10 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 214.00 | 380.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 214.00 | 380.00 | 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 965.00 | 816 965.00 | | 816 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 043.00 | 242 043.00 | | 242 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
UX Autres créances clients | 283 872.00 | 283 872.00 | | 283 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 131.00 | 424 661.00 | 30 470.00 | 455 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 473.00 | 1 079 473.00 | | 1 079 473.00 |