| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 624.00 | 1 351.00 | 2 395 273.00 | 2 396 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
BZ Autres créances | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CF Disponibilités | 254 536.00 | | 254 536.00 | 254 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 033.00 | | 282 033.00 | 282 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 657.00 | 1 351.00 | 2 677 306.00 | 2 678 657.00 |
CU Autres participations | 2 395 273.00 | | 2 395 273.00 | 2 395 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 087.00 | 1 269 894.00 | | 1 244 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 423.00 | 514 193.00 | | 794 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 510.00 | 1 795 087.00 | | 2 539 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 095.00 | 426 532.00 | | 70 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | 29 200.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 2 594.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 031.00 | 49 666.00 | | 39 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 796.00 | 507 992.00 | | 137 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 306.00 | 2 303 080.00 | | 2 677 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 796.00 | 276 474.00 | | 137 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 004.00 | | 245 004.00 | 245 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 004.00 | | 245 004.00 | 245 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 16 432.00 | | 12 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 720.00 | 750 353.00 | | 1 025 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 298.00 | 236 160.00 | | 231 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 423.00 | 514 193.00 | | 794 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 158.00 | | 202 467.00 | 2 194 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192 807.00 | | 202 467.00 | 2 192 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VI Groupe et associés | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 775.00 | | | 356 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |